Программа Бизнес ОнЛайн

Программа предназначена для учета коммерческой деятельности предпринимателей малого бизнеса. Заказы Покупателей, выставление счетов Покупателям, отгрузочные накладные, учет товарных остатков на складах, ведение Прайс-листов, акты сверок с Контрагентами, учет денежных средств на банковских счетах и в кассах организации.
Программа поддерживается только в браузерах: Google Chrome и Opera и операционых системах: windows 10 и windows 7

Форма входа на сайт  

   

Юрисконсульт

mlechny2010@mail.ru
тел. 8 (926) 198-20-52

   

Натальная карта.
Личный гороскоп на 2017г.
Практика.


- Формирование и разбор Вашей натальной карты по вопросам личных доходов, работы. Пример разбора Дома натальной карты можно посмотреть здесь.

- Формирование и трактовка Вашего личного гороскопа на 2017 год.

Необходимые от Вас данные: ФИО (псевдоним), дата рождения, город рождения, точное время рождения.

1.Принимиются заявки на разбор Вашей натальной карты на e-mail: mlechny2010@mail.ru

2.Оплату можно осуществить по форме, указанной на данной странице в конце, в комментарии укажите Ваше ФИО (псевдоним).

   

Бизнес-проекты. Бизнес-планы.

Финансовый консультант. Профессионально и оперативно!

info@finance4people.ru

тел. 8 (926) 798-60-55

   
Все для Joomla. Беспланые шаблоны и расширения.

Отчет о движении денежных средств - одна из основных форм финансовой отчетности, в которой суммируется информация о поступлении и выбытии денежных средств компании.

"Зарытый клад ржавеет и гниёт, и только в обороте золото растет" (Уильям Шекспир).

В большинстве компаний денежные средства являются одним из ограниченных ресурсов, поэтому точно спрогнозированные денежные поступления и грамотное распределение затратной части бюджета, являются одним из основных задач финансового планирования. У "хорошего" менеджмента на счетах всегда "0", все денежные средства должны быть в обороте, при этом должны соблюдаться все сроки поступлений и платежей оговоренные заключенными договорами.

Анализируя отчет о ДДС рассматриваемого периода можно увидеть реальные доходы и расходы, а также получить ответы на следующие вопросы:

- Способна ли компания своевременно и в полном объеме обслуживать свои обязательства?

- Достаточно ли денежных средств для ведения основной деятельности компании?

- В каких календарных периодах возникают кассовые разрывы, или суммы невостребованных денежных средств?

- Когда требуется льготный период, или погасить основные обязательства компании?

- За какой период компания может окупить инвестиционные вложения, и когда можно вывести из оборота инвестиции не нарушая платежеспособность компании?


 

Пример: форма Отчета о движении денежных средств
ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 кв-л 2 кв-л 3 кв-л 4 кв-л Итого Доля, %
 Поступления от продаж - - - - - -
 Затраты на материалы и комплектующие - - - - - -
 Управленческие расходы - - - - - -
 Коммерческие расходы - - - - - -
 Налоги - - - - - -
 Проценты по кредитам и займам - - - - - -
Денежный поток от операционной деятельности - - - - - -
ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 кв-л 2 кв-л 3 кв-л 4 кв-л Итого Доля, %
 Поступления собственного капитала - - - - - -
 Распределение капитала акционерам - - - - - -
 Дивиденды, уплаченные акционерам - - - - - -
 Поступления кредитов - - - - - -
 Возврат кредитов - - - - - -
 Лизинговые платежи - - - - - -
Денежный поток от финансовой деятельности - - - - - -
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 1 кв-л 2 кв-л 3 кв-л 4 кв-л Итого Доля, %
 Инвестиции в земельные участки - - - - - -
 Инвестиции в здания и сооружения - - - - - -
 Приобретение нематериальных активов - - - - - -
 Продажа нематериальных активов - - - - - -
 Инвестиции в оборудование и прочие активы - - - - - -
Денежный поток от инвестиционной деятельности - - - - - -
Суммарный денежных поток - - - - - -
 Денежные средства на начало периода - - - - - -
Денежные средства на конец периода - - - - - -

 

График "Движение Денежных Средств"

 

Операционная деятельность

Операционная деятельность - основной вид деятельности, создающий выручку компании. При отсутствии кассового разрыва в операционных денежных потоках денежные поступления компании должны полностью и своевременно обеспечивать оплату текущих производственных, административных и коммерческих потребностей. В противном случае, для покрытия кассового разрыва компания прибегает к внешним источниках финансирования.

Денежные потоки
Денежные притоки Денежные оттоки
поступления от покупателей за отгруженные товары и предоставленные услуги оплата поставщикам за поставленные товары и оказанные услуги
поступления платежей за аренду, предоставление прав, комиссионных вознаграждений оплата персоналу заработной платы, оплата нотариальных, юридических, аудиторских услуг
поступления от страховых компаний по страховым случаям, поступления от ответчиков по судебным разбирательствам оплата в бюджетные и внебюджетные фонды налогов и сборов, таможенных пошлин, акцизов

 

Финансовая деятельность

Финансовая деятельность - это деятельность, в результате которой меняется структура каптала компании - собственного и привлеченного. Финансовая деятельность связана с финансированием проектов за счет привлеченных средств со стороны финансово-кредитных учреждений.

Денежные потоки
Денежные притоки Денежные оттоки
поступления денежных сумм по кредитным договорам, займам от других организаций оплата основно долга по кредитным договорам, займам другим организациям
поступления от эмиссии ценных бумаг выплаты связанные с выкупом ценных бумаг
поступления собственного капитала для финансирования проекта выплаты арендатором по договорам лизинга
вклады акционеров в капитал распределение капитала акционерам. Дивиденды уплаченные акционерам

 

Инвестиционная деятельность

Инвестиционная деятельность - деятельность связанная с приобретением и выбытием внеоборотных активов. Кроме того инвестиционная деятельность связана и с движением чистого оборотного капитала в инвестиционных проектах для финансирования start Up и покрытия кассовых разрывав.

Денежные потоки
Денежные притоки Денежные оттоки
поступления от покупателей за отгруженные основные средства, переданные объекты недвижимости оплата поставщикам за полученные основные средства, полученные объекты недвижимости, затраты связанные с капитальным ремонтом, строительством объектов недвижимости.
поступления от продажи ценных бумаг, долей организации оплата за ценные бумаги, долевые и паевые взносы
поступления от продажи нематериальных активов приобретение материальных активов
   

Автор: Кирьяков Андрей. При полном или частичном использовании материалов сайта ссылка на http://finance4people.ru обязательна! 

© 2011 - 2017 Искусство управления финансами. Все права защищены

© ALLROUNDER