Банковские выписки - журнал банковских документов, в котором содержаться сведения об операциях совершенных по расчетным счетам организации. В программе Управление Торговлей банковские документы хранятся в Журнале "Банковские выписки".

Поступление на расчетный счет / Списание с расчетного счета

В Журнале Банковских выписок можно вывести документы по периодам и в разрезе расчетных счетав. Журнал содержит входящие и исходящие остатки денежных средств на счетах организации по выбранному периоду, аналогично как в банке. 

Документы содержат реквизиты:

Дата документа: Дата списание / поступления на расчетный счет Организации Денежных Средств. По умолчанию заполняется текущей датой. Выбор даты регулируется всплывающем календарем.

Номер: порядковый номер документа

Организация: информационное поле - Организация, владелец счета на который зачисляются / списываются денежные средства

Счет Организации: рабочее название счета Организации. Выбирается из справочника счетов Организации

Контрагент: Организация, которая перечисляет / или в пользу которой перечисляются денежные средства

Расчетный счет: расчетный счет Контрагента, на который перечисляются / или с которого списываются денежные средства.

Договор: договор по которому ведутся расчеты. Поле используется системой при выборе Пользователем из списка договоров. Программа определяет период времени, когда договор действует, не позволяя пользователю совершать обишок в заполнении докуметов.
Например: если договор подписан 01.07.2016, то при создании документа датой 01.06.2016 система не предоставит возможность Пользователю выбрать из списка еще не подписанный на дату 01.06.2017 договор

Назначение платежа: краткое описание денежного перевода.

Комментарий: произвольное поле для ввода информации.